| 9M2014 | 1H2014 | 1Q2014 | FY 2013 | 9M2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gestione | 161.202 | 101.186 | 51.607 | 157.900 | 106.094 |
| - interessi attivi incassati (+) | 250.875 | 157.085 | 78.400 | 314.972 | 236.273 |
| - interessi passivi pagati (-) | -88.867 | -54.159 | -26.915 | -122.181 | -93.712 |
| - dividendi e proventi simili (+) | 133 | 88 | - | 117 | 117 |
| - commissioni nette (+/-) | 89.954 | 56.657 | 27.423 | 113.922 | 79.288 |
| - spese per il personale (-) | -103.446 | -64.180 | -31.598 | -150.597 | -112.813 |
| - premi netti incassati (+) | - | - | - | - | |
| - altri proventi/o neri assicurativi (+/-) | - | - | - | - | |
| - altri costi (-) | -54.451 | -41.044 | -20.683 | -84.801 | -66.246 |
| - altri ricavi (+) | 90.917 | 64.307 | 37.904 | 91.441 | 71.563 |
| - imposte e tasse (-) | -23.913 | -17.568 | -12.924 | -4.973 | -8.376 |
| - costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell'effetto fiscale (+/-) | - | - | - | - | |
| 2. Liquidità generata (assorbita) dalle attività finanziarie | -3.845.052 | -679.113 | -420.196 | -633.281 | -403.949 |
| - attività finanziarie detenute per la negoziazione | -13.287 | 1.801 | 1.728 | 2.827 | 2.393 |
| - attività finanziarie valutate al fair value | - | - | - | ||
| - attività finanziarie disponibili per la vendita | -634.593 | 165.406 | -10.133 | -409.428 | -287.132 |
| - crediti verso clientela | -3.023.756 | -591.671 | -407.998 | -150.500 | -27.397 |
| - crediti verso banche: a vista | 32.085 | -163.292 | 8.794 | 3.082 | 30.778 |
| - crediti verso banche: altri crediti | 639 | -73.979 | 23.852 | -28.450 | -99.770 |
| - altre attività | -206.140 | -17.378 | -36.439 | -50.812 | -22.821 |
| 3. Liquidità generata (assorbita) dalle passività finanziarie | 3.586.553 | 445.152 | 196.769 | 449.355 | 266.850 |
| - debiti verso banche: a vista | 28.114 | 40.691 | 14.734 | 1.000 | 1.293 |
| - debiti verso banche: altri debiti | 403.768 | -7.488 | -8.146 | -4.651 | -1.821 |
| - debiti verso clientela | 2.093.432 | 402.727 | 131.868 | 448.614 | 106.267 |
| - titoli in circolazione | 699.752 | -152.452 | -111.781 | 24.736 | -5.653 |
| - passività finanziarie di negoziazione | 2.024 | -164 | -366 | -644 | -558 |
| - passività finanziarie valutate al fair value | -9.983 | -10.505 | -10.625 | 286 | 340 |
| - altre passività | 369.446 | 172.343 | 181.085 | -19.986 | 166.982 |
| Liquidità netta generata (assorbita) dall'at tività o perativa (A) | -97.297 | -132.775 | -171.820 | -26.026 | -31.005 |
| B . ATTIVITA ' DI INVESTIMENTO | |||||
| 1. Liquidità generata da | 181.608 | 181.608 | 181.586 | 12.973 | 10.359 |
| - vendite di partecipazioni | - | - | - | 7.718 | 7.718 |
| - dividendi incassati su partecipazioni | - | - | - | - | |
| - vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza | 181.568 | 181.568 | 181.568 | 3.098 | 523 |
| - vendite di attività materiali | 40 | 40 | 18 | 2.157 | 2.118 |
| - vendite di attività immateriali | - | - | - | - | - |
| - vendite di società co ntro llate e rami d'azienda | - | - | - | - | - |
| 2. Liquidità assorbita da | -52.887 | -42.147 | -10.204 | -32.656 | -26.651 |
| - acquisti di partecipazioni | -71 | -34.986 | - | -48 | -49 |
| - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza | - | - | - | -30.635 | -30.635 |
| - acquisti di attività materiali | -51.079 | -6.407 | -9.631 | -1.437 | 3.674 |
| - acquisti di attività immateriali | -1.737 | -754 | -573 | -536 | 359 |
| - acquisti di società controllate e di rami d'azienda | - | - | - | - | - |
| Liquidità netta generata (asso rbita) dall'at tività d'investimento (B) | 128.721 | 139.461 | 171.382 | -19.683 | -16.292 |
| C . ATTIVITA ' DI PROVVISTA | |||||
| - emissioni/acquisti di azioni proprie | - | - | - | - | - |
| - emissioni/acquisti strumenti di capitale | - | - | - | - | - |
| - distribuzione dividendi e altre finalità | -5.691 | -3.086 | - | -5.691 | -5.691 |
| Liquidità netta generata (assorbita) dall'at tività di provvista (C) | -5.691 | -3.086 | - | -5.691 | -5.691 |
| LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) NELL'ESERCIZIO (A+B+C) | -52.988 | 3.600 | -438 | -51.400 | -52.988 |
Ultima modifica 16/01/2015
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